Ejecutivos analizando inversiones alternativas

IDE Business School · Seminario 2025

Inversiones en
Activos y Rentas
Alternativas

Planifica tu portafolio de inversiones no tradicionales y obtén rentabilidades no tradicionales.

Private Credit, Real Estate, PE, VC, Infraestructura — estos mercados generan el valor real. Este programa te entrega el criterio tecnico para ser el arquitecto de tu capital.

3 dias presenciales Quito · Guayaquil Certificado IDE oficial Casos Harvard Business School

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Por que este seminario

La resiliencia patrimonial
en 2026 exige un nuevo toolkit

Los activos alternativos ofrecen rentabilidades superiores y flujos de caja que la bolsa convencional no puede replicar. Dominarlos requiere una maestria distinta.

Supere el modelo 60/40

Diseñe estructuras y portafolios de valor basados en la prima de iliquidez y el control riguroso del riesgo. La asignacion estrategica de vanguardia define los portafolios institucionales de hoy.

Evalue tesis con precision tecnica

Audite propuestas de inversion en mercados privados con criterio tecnico superior. La diferencia entre un rendimiento excepcional y un riesgo innecesario radica en la calidad del analisis.

Gobernanza institucional

Ejercite disciplina de seleccion y monitoreo constante del riesgo estructural. Tome decisiones con horizonte generacional frente a la volatilidad del corto plazo.

Nucleo practico del programa

Hands-on Portfolio Simulation

Los participantes dejan la teoria para construir y ajustar un portafolio realista de inversiones alternativas usando escenarios de mercado en tiempo real.

Etapa 01

Construccion de Portafolios Multiactivo

Seleccion estrategica entre Private Equity, Real Assets y Private Credit segun perfil de riesgo y horizonte de retorno.

Etapa 02

Simulacion de Ciclos y Retornos

Proyeccion de curvas de liquidez y estimacion de retornos esperados bajo diversos escenarios macroeconomicos.

Etapa 03

Ajuste Dinamico de Asignacion

Rebalanceo estrategico del portafolio segun perfiles de riesgo especificos y objetivos de preservacion patrimonial.

Etapa 04

Discusion de Casos Reales

Evaluacion de inversiones institucionales reales para contrastar las decisiones tomadas en la simulacion con la practica global.

Contenido del programa

Ocho modulos de alta intensidad ejecutiva

Cada sesion transforma el conocimiento tecnico en capacidad de intervencion inmediata.

El Nuevo Orden del Patrimonio

Arquitecturas alternativas para la construccion de patrimonio resiliente en el entorno macroeconomico actual.

Private Credit & Deuda Privada

Generacion de flujo mediante deuda privada y colaterales. Estructuracion, pricing y gestion del riesgo crediticio.

Real Estate, Infraestructura & Logistica

Activos tangibles como escudos inflacionarios. Valuacion, due diligence y vehiculos de inversion eficientes.

Private Equity & Venture Capital

Estrategias de crecimiento exponencial. Evaluacion de tesis, estructuracion de fondos y metricas de retorno.

Commodities & Digital Assets

Materias primas y activos digitales como clase de activo. Correlacion, volatilidad y rol en el portafolio.

Fiscalidad Nacional e Internacional

Eficiencia fiscal en mercados alternativos. Vehiculos juridicos optimos para la proteccion y transferencia de patrimonio.

Diseno de Portafolios Alternativos

Construccion de portafolios multiactivo con optimizacion de la frontera de eficiencia y gestion de liquidez.

Hedge Funds & Retorno Absoluto

Estrategias de descorrelacion y retorno absoluto. Evaluacion de gestores y due diligence institucional.

Red academica global

IDE forma parte de la red academica de las mejores escuelas de negocios del mundo

El IDE Business School de Universidad Hemisferios es un referente en la direccion de empresas en Ecuador y America Latina. Sus programas tienen impacto de largo plazo en la carrera de empresarios y directivos, ofreciendo perspectiva global, vision estrategica y habilidades de liderazgo. Mas de tres decadas formando directivos exitosos — con alianzas formales con las escuelas mas exigentes del mundo.

España

Colombia

Uruguay

México

China

Argentina

Portugal

Perú

Irlanda

Chile

Kenia

España

Referencia academica de elite

Lo que ensenan las mejores universidades del mundo

Harvard y Wharton dedican programas completos a inversiones alternativas. Este seminario integra los mismos marcos conceptuales y metodologias.

Harvard Business School

Boston, USA

Wharton School

Philadelphia, USA

Yale SOM

New Haven, USA

Columbia Business

New York, USA

MIT Sloan

Cambridge, USA

Cornell Johnson

Ithaca, USA

Harvard Business School

Alternative Investments: Equity, Debt & Real Assets

Programa ejecutivo sobre private equity, venture capital, real assets y hedge funds. Analisis de estructuras de capital, due diligence institucional y retornos ajustados al riesgo.

Private Equity
Venture Capital
Real Assets
Hedge Funds

Wharton · University of Pennsylvania

Alternative Asset Management & Private Markets

Valuacion de activos alternativos, estructuracion de fondos, estrategias de credito privado y analisis cuantitativo de portafolios multi-activo para gestores institucionales.

Private Credit
Fund Structuring
Quant Portfolios

Metodologia

Harvard Business School — Best Seller Cases

Decisiones reales.
Casos que definieron la industria.

Analizamos las tesis de inversion que definen hoy la industria global mediante casos best seller de Harvard Business School — el metodo que usan los mejores gestores de capital del mundo.

Private Credit · HBS

From Equity to Debt

Como los mercados privados migran de equity a instrumentos de deuda para generar yield estable. Prestamos directos, colaterales y la logica de asignacion cuando el ciclo cambia.

Real Estate & Logistica · HBS

Blackstone's $30 Billion Bet on Logistics

La apuesta mas grande de Blackstone: como el nearshoring y el e-commerce transformaron la logistica en el activo real mas atractivo de la decada. Due diligence y tesis de largo plazo.

Infraestructura · HBS

Macquarie Group: The Infrastructure Investment Model

El modelo que convirtio a Macquarie en el mayor gestor de infraestructura del mundo. Concesiones, flujos futuros y la arquitectura financiera detras de los activos de largo plazo.

Private Equity · HBS

Blackstone and the Hilton Takeover

El mayor LBO hotelero de la historia: USD 26 billones. Creacion de valor operativo, gobierno corporativo post-adquisicion y la disciplina de salida que genero el mayor retorno de PE en la historia.

Venture Capital · HBS

Sequoia Capital: Managing Growth

La tesis de inversion de Sequoia: como seleccionar, estructurar y gestionar un portafolio de VC desde Silicon Valley. Estructuras offshore, acuerdos de accionistas y criterios de crecimiento exponencial.

Arte & Collectibles · HBS / Hedge Funds · IESE

Sotheby's: Art as an Asset Class & A Tale of Two Hedge Funds

Dos casos de clase alta: arte fino como activo patrimonial de largo plazo con iliquidez, custodia y planificacion sucesoria — mas las estrategias de retorno absoluto y descorrelacion de los hedge funds.

Dirigido a

Para quienes toman decisiones reales de capital

Duenos de empresas

Que buscan diversificar el flujo de su negocio hacia activos de economia real.

Family Offices

Responsables de la preservacion y expansion del legado familiar intergeneracional.

Lideres de inversion

Que requieren criterio tecnico superior para auditar tesis de capital privado.

CFOs y Directores Financieros

Que deseen dominar la ingenieria de estructuracion y la eficiencia fiscal.

Ejecutivos de alto nivel

Responsables de la asignacion de capital y la arquitectura de portafolios sofisticados.

Al finalizar el programa

Ingenieria de Intervencion Patrimonial

Framework Estrategico de Asignacion de capital en activos alternativos, optimizando la frontera de eficiencia del portafolio.
Inteligencia de Ciclos y Clases de Activos en distintos escenarios macroeconomicos.
Criterios para evaluar con rigor tecnico el riesgo, el retorno proyectado y la solidez de cualquier propuesta de inversion.
Herramientas ejecutivas para construir y gestionar un portafolio patrimonial.
Disciplina de Gobernanza para la toma de decisiones y el monitoreo constante del riesgo estructural.
Claridad analitica con horizonte generacional frente a la volatilidad del corto plazo.

Lo que se lleva

Herramientas listas para ejecutar

Portafolio alternativo estructurado — Construido durante el simulador con criterio institucional real.

Framework de due diligence — Metodologia para auditar cualquier tesis de inversion privada.

Mapa de vehiculos legales — Estructuras juridicas y fiscales optimas segun el activo y la jurisdiccion.

Red de pares ejecutivos — Conexion con directivos que gestionan capital real en la region.

Inscripcion

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Las plazas son limitadas y se asignan en orden de inscripcion. El programa inicia en junio 2025 en ambas ciudades.

Inversion del programa

^$1,725

Certificado oficial IDE Business School incluido

Quito

Junio 1, 2 y 9

08:30 – 17:30 h

Guayaquil

Junio 3, 4 y 10

08:30 – 17:30 h

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Profesores

Facultad de primer nivel

Academicos con experiencia institucional real en banca de inversion, organismos multilaterales y consultoria de alto nivel.

Abel DeFina

Ph.D. · IESE Business School, Espana

Consultor y Asesor en Finanzas y Estrategia Empresarial. Doctor en Direccion de Empresas y Finanzas por IESE Business School, una de las escuelas de negocios mas reconocidas del mundo.

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Juan Carlos Alarcon Galarza

PHD (c) · Universidad de Navarra

Ex funcionario del BID y BID Invest. Ex Viceministro de Economia de Ecuador. Profesor de Finanzas en IDE Business School y CEO de CGL Gruval Consulting.